Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 185 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 765 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 851 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 466 500 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 584 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 346 График
кредитным организациям 11118 30 587 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 669 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 783 График
в банках-нерезидентах 11303 96 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 879 График
Итого по разделу 1 11000 683 343 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 046 528 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 046 528 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 701 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 701 График
Итого по разделу 2 12000 2 140 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 090 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 090 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 2 090 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 12 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 088 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 209 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 422 618 График
Прочие операционные доходы 16306 1 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 424 158 График
Итого по разделу 6 16000 436 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 139 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 717 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 887 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 623 График
Итого по символам 17301-17306 17300 780 График
Итого по разделу 7 17000 4 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 823 495 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 527 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 355 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 154 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 111 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 504 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 254 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 691 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 263 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 263 253 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 154 График
Итого по символам 21701-21702 21700 154 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 143 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 143 График
Итого по разделу 1 21000 466 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 759 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 759 358 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 758 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 758 График
Итого по разделу 2 22000 1 760 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 166 647 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 166 647 График
Итого по разделу 4 24000 2 166 647 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 616 График
опционы 25203 4 644 График
По другим операциям 25206 2 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 545 990 График
опционы 25303 20 873 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 566 863 График
Итого по разделу 5 25000 577 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 049 График
Евро 26102 33 687 График
Швейцарских франков 26104 1 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 152 179 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 625 График
Швейцарских франков 26204 94 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 719 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 984 График
по Евро 26302 14 048 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 693 График
по Японским иенам 26305 3 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 175 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 810 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 486 График
Серебра 26402 1 167 График
Платины 26403 13 468 График
Палладия 26404 485 График
Других драгоценных металлов 26405 1 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 401 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 624 График
Аудит 26408 2 060 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 11 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 930 График
Итого по разделу 6 26000 263 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 412 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 418 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 181 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 516 График
Другие расходы 27308 1 637 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 353 График
Итого по разделу 7 27000 4 790 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 221 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 577 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 798 График
Итого по разделу 8 28000 29 798 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 227 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 226 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 007 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 790 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 239 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 268 801 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 429 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 429 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.