Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 67 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 448 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 552 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 257 График
кредитным организациям 11118 7 617 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 747 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 306 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 347 График
Итого по разделу 1 11000 172 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 566 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 566 062 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 197 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 197 График
Итого по разделу 2 12000 1 589 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 101 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 889 График
Итого по разделу 5 15000 101 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 2 618 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 945 График
Прочие операционные доходы 16306 299 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 352 График
Итого по разделу 6 16000 82 981 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 202 График
Итого по символам 17301-17306 17300 202 График
Итого по разделу 7 17000 699 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 761 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 184 870 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 699 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 947 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 130 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 719 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 862 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 589 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 745 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 052 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 865 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 865 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 380 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 380 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 51 График
Итого по символам 21701-21702 21700 51 График
Итого по разделу 1 21000 107 067 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 529 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 529 804 График
Итого по разделу 2 22000 1 529 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 123 530 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 530 График
Итого по разделу 4 24000 123 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 694 График
опционы 25203 1 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 92 257 График
опционы 25303 3 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 061 График
Итого по разделу 5 25000 99 221 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 462 График
Евро 26102 8 883 График
Швейцарских франков 26104 427 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 772 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 483 График
Швейцарских франков 26204 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 514 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 899 График
по Евро 26302 4 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 038 График
по Японским иенам 26305 395 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 1 177 График
Платины 26403 3 723 График
Палладия 26404 158 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 551 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 3 341 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 989 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 572 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 094 График
Итого по разделу 6 26000 68 930 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 186 График
Другие расходы 27308 409 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 595 График
Итого по разделу 7 27000 1 602 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 744 График
Итого по разделу 8 28000 6 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 636 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 291 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 602 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 930 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 936 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 641 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.