Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 226 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 745 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 342 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 805 График
кредитным организациям 11118 4 596 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 266 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 003 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 934 График
в банках-нерезидентах 11303 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 980 График
Итого по разделу 1 11000 123 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 386 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 151 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 151 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 159 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 159 График
Итого по разделу 2 12000 168 731 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 603 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 603 График
Итого по разделу 3 13000 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 727 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 727 График
Итого по разделу 5 15000 59 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 990 График
Итого по символам 16201-16203 16200 995 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 121 946 График
Прочие операционные доходы 16306 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 509 График
Итого по разделу 6 16000 123 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 357 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 292 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 183 834 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 476 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 245 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 221 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 703 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 944 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 815 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 294 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 889 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 889 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 979 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 38 График
Итого по символам 21701-21702 21700 38 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 211 График
Итого по символам 21801-21804 21800 211 График
Итого по разделу 1 21000 65 600 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 160 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 160 866 График
Итого по разделу 2 22000 160 866 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 374 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 374 График
Итого по разделу 4 24000 44 374 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 332 График
опционы 25203 310 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 125 785 График
опционы 25303 5 829 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 614 График
Итого по разделу 5 25000 133 359 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 216 График
Евро 26102 6 084 График
Швейцарских франков 26104 330 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 630 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 523 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 019 График
по Евро 26302 3 167 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 147 График
по Японским иенам 26305 663 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 499 График
Платины 26403 3 278 График
Палладия 26404 271 График
Других драгоценных металлов 26405 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 044 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 200 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 2 098 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 570 График
Итого по разделу 6 26000 49 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 196 График
Другие расходы 27308 131 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 408 График
Итого по разделу 7 27000 455 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 782 График
Итого по разделу 8 28000 3 782 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 226 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 226 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 455 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 453 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 457 534 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 457 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 457 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.