Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 586 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 770 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 840 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 058 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 711 График
кредитным организациям 11118 10 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 299 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 349 График
в банках-нерезидентах 11303 458 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 807 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 158 График
Итого по разделу 1 11000 300 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 155 338 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 155 338 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 516 График
Итого по разделу 2 12000 203 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 056 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 2 078 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 149 677 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 149 677 График
Итого по разделу 5 15000 149 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 График
По другим операциям 16203 6 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 417 244 График
Прочие операционные доходы 16306 755 График
Итого по символам 16301-16306 16300 418 249 График
Итого по разделу 6 16000 424 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 846 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 289 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 181 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 632 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 862 График
Итого по разделу 7 17000 3 997 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 503 382 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 576 465 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 997 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 083 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 551 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 210 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 725 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 411 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 390 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 455 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 982 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 982 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 410 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 85 График
Итого по символам 21701-21702 21700 85 График
Итого по разделу 1 21000 168 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 821 График
Итого по разделу 2 22000 123 821 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 166 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 233 График
Итого по разделу 4 24000 166 233 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 758 График
опционы 25203 536 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 47 График
По другим операциям 25206 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 424 274 График
опционы 25303 15 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 439 511 График
Итого по разделу 5 25000 444 127 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 238 График
Евро 26102 16 384 График
Швейцарских франков 26104 796 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 418 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 833 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 365 График
по Евро 26302 8 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 048 График
по Японским иенам 26305 1 901 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 724 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 849 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 624 График
Платины 26403 9 047 График
Палладия 26404 232 График
Других драгоценных металлов 26405 629 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 977 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 538 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 5 337 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 879 График
Итого по разделу 6 26000 132 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 263 График
индивидуальных предпринимателей 27203 117 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 380 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 132 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 484 График
Другие расходы 27308 681 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 299 График
Итого по разделу 7 27000 1 699 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 091 График
Итого по разделу 8 28000 9 091 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 087 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 694 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 742 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 699 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 036 757 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 045 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.