Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 883 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 559 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 959 График
кредитным организациям 11118 1 794 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 294 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
в банках-нерезидентах 11303 816 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 920 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 График
Итого по разделу 1 11000 295 130 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 124 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 319 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 319 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 322 График
Итого по разделу 2 12000 53 129 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 График
Итого по разделу 3 13000 162 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 88 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 835 График
Итого по разделу 5 15000 88 835 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
По другим операциям 16203 34 828 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 205 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 189 022 График
Прочие операционные доходы 16306 614 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 852 График
Итого по разделу 6 16000 224 701 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 196 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 График
Итого по разделу 7 17000 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 313 698 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 662 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 566 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 405 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 971 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 40 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 700 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 830 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 083 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 278 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 989 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 558 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 183 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 000 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 175 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 175 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 570 График
Итого по символам 21701-21702 21700 570 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 711 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 711 График
Итого по разделу 1 21000 167 599 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 429 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 429 График
Итого по разделу 2 22000 3 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 96 646 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 646 График
Итого по разделу 4 24000 96 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 637 График
опционы 25203 213 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 855 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 209 955 График
опционы 25303 9 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 219 883 График
Итого по разделу 5 25000 222 738 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 864 График
Евро 26102 10 572 График
Швейцарских франков 26104 1 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 800 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 834 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 615 График
по Евро 26302 6 657 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 244 График
по Японским иенам 26305 1 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 727 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 306 График
Серебра 26402 1 059 График
Платины 26403 6 247 График
Палладия 26404 786 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 552 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 4 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 003 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 151 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 010 График
Итого по разделу 6 26000 108 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 151 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 274 График
Другие расходы 27308 3 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 688 График
Итого по разделу 7 27000 7 788 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 427 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 788 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 606 356 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 827 График
а) прибыль 31005 52 065 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.