Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 337 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 377 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 773 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 566 График
кредитным организациям 11118 1 086 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 612 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 График
Итого по разделу 1 11000 139 890 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 238 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 238 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 График
Итого по разделу 2 12000 24 152 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 27 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 484 График
Итого по разделу 5 15000 27 484 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 17 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 887 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 178 График
Прочие операционные доходы 16306 264 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 489 График
Итого по разделу 6 16000 124 376 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 160 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 042 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 151 885 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 316 127 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 981 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 16 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 712 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 509 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 878 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 282 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 978 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 978 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 255 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 255 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 289 График
Итого по символам 21701-21702 21700 289 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 058 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 058 График
Итого по разделу 1 21000 77 539 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 604 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 604 График
Итого по разделу 2 22000 604 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 31 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 432 График
Итого по разделу 4 24000 31 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 956 График
опционы 25203 89 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 048 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 118 474 График
опционы 25303 5 164 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 638 График
Итого по разделу 5 25000 124 686 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 411 График
Евро 26102 5 225 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 414 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 573 График
по Евро 26302 3 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 941 График
по Японским иенам 26305 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Серебра 26402 392 График
Платины 26403 3 138 График
Палладия 26404 522 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 684 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 2 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 478 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 995 График
Итого по разделу 6 26000 49 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 863 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 863 График
Итого по разделу 7 27000 949 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 205 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 949 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 284 368 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 535 График
а) прибыль 31005 30 224 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.