Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 835 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 668 График
кредитным организациям 11118 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 840 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 284 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 График
Итого по разделу 1 11000 68 253 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 152 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 График
Итого по разделу 2 12000 12 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 692 График
Итого по разделу 5 15000 13 692 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 7 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 303 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 103 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 231 График
Итого по разделу 6 16000 67 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
Итого по разделу 7 17000 87 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 424 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 81 251 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 87 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 161 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 638 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 638 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 10 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 911 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 366 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 409 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 742 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 731 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 806 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 53 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 590 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 989 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 992 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 992 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 147 График
Итого по символам 21701-21702 21700 147 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 111 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 111 График
Итого по разделу 1 21000 37 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 543 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 543 График
Итого по разделу 2 22000 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 745 График
Итого по разделу 4 24000 15 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 426 График
опционы 25203 36 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 591 График
опционы 25303 2 444 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 72 035 График
Итого по разделу 5 25000 72 500 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 901 График
Евро 26102 2 698 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 175 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 363 График
по Евро 26302 1 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 371 График
по Японским иенам 26305 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 173 График
Платины 26403 1 582 График
Палладия 26404 192 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 292 График
Страхование 26410 1 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 636 График
Итого по разделу 6 26000 23 971 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 График
Итого по разделу 7 27000 49 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 112 216 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 017 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 480 График
а) прибыль 31005 11 265 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.