Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 615 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 146 098 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 225 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 276 График
кредитным организациям 11118 1 648 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
в банках-нерезидентах 11303 758 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 841 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 69 График
Итого по разделу 1 11000 218 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 242 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 085 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 085 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 247 График
Итого по разделу 2 12000 39 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 57 168 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 168 График
Итого по разделу 5 15000 57 168 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
По другим операциям 16203 27 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 144 436 График
Прочие операционные доходы 16306 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 913 График
Итого по разделу 6 16000 171 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 191 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 254 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 258 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 229 176 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 254 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 487 692 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 577 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 577 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 29 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 13 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 751 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 125 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 242 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 201 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 107 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 129 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 375 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 667 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 667 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 446 График
Итого по символам 21701-21702 21700 446 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 712 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 712 График
Итого по разделу 1 21000 121 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 516 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 516 График
Итого по разделу 2 22000 2 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 63 471 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 471 График
Итого по разделу 4 24000 63 471 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 642 График
опционы 25203 158 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 009 График
опционы 25303 7 480 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 489 График
Итого по разделу 5 25000 167 293 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 381 График
Евро 26102 8 120 График
Швейцарских франков 26104 206 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 911 График
по Евро 26302 4 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 613 График
по Японским иенам 26305 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 154 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 258 График
Серебра 26402 685 График
Платины 26403 4 659 График
Палладия 26404 665 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 153 График
Аудит 26408 260 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 3 444 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 095 График
Итого по разделу 6 26000 78 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 033 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 033 График
Итого по разделу 7 27000 2 119 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 483 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 309 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 119 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 435 937 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 573 График
а) прибыль 31005 49 182 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 51 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССОЦИАЦИЯ (рег.№732) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.