Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 560 График
кредитным организациям 11118 29 826 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 826 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 639 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 139 График
Итого по разделу 1 11000 49 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 810 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 810 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 42 761 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 422 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 536 График
Итого по разделу 3 13000 536 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 624 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 394 График
Итого по разделу 5 15000 166 394 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 096 График
Прочие операционные доходы 16306 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 768 График
Итого по разделу 6 16000 4 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 457 График
Итого по символам 17201-17203 17200 462 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 524 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 445 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 171 273 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 524 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 264 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 657 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 667 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 984 График
Нерезидентов 21602 660 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 644 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 367 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 367 График
Итого по разделу 1 21000 59 845 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 873 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 873 График
Итого по разделу 2 22000 8 873 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 117 График
Прочих ценных бумаг 23105 268 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 385 График
Итого по разделу 3 23000 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 537 График
от кредитных организаций 24102 166 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 167 962 График
Итого по разделу 4 24000 167 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 61 График
опционы 25203 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 71 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 503 График
опционы 25303 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 043 График
Итого по разделу 5 25000 3 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 708 График
Евро 26102 2 471 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 220 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 120 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 120 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 226 График
по Евро 26302 396 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 332 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по Японским иенам 26305 335 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 66 График
Платины 26403 893 График
Палладия 26404 522 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 264 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 312 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 097 График
Итого по разделу 6 26000 20 997 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 График
Итого по разделу 7 27000 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 666 График
Итого по разделу 8 28000 2 666 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 802 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 718 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 192 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 261 440 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 264 106 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 136 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 136 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКОЛЬД (рег.№2480) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.