Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 92 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 002 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 6 746 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 441 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 71 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 444 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 522 График
кредитных организаций 11604 542 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 064 График
Итого по разделу 1 11000 122 602 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 486 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 262 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 262 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 686 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 686 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 График
Итого по разделу 2 12000 118 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 136 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 091 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 227 График
Итого по разделу 3 13000 2 227 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 41 График
от кредитных организаций 14102 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 80 График
Итого по разделу 4 14000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 596 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 935 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 936 995 График
Итого по разделу 5 15000 936 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 2 175 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 221 График
Прочие операционные доходы 16306 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 517 График
Итого по разделу 6 16000 40 697 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 3 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 240 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 979 999 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 223 826 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 207 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 651 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 698 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 752 График
Нерезидентов 21602 430 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 182 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 316 График
Итого по символам 21801-21804 21800 316 График
Итого по разделу 1 21000 120 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 362 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 362 График
Итого по разделу 2 22000 39 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 71 График
Прочих ценных бумаг 23105 148 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 219 График
Итого по разделу 3 23000 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 256 График
от кредитных организаций 24102 939 273 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 939 529 График
Итого по разделу 4 24000 939 529 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 170 График
опционы 25203 325 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 674 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 497 График
опционы 25303 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 752 График
Итого по разделу 5 25000 33 426 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 079 График
Евро 26102 4 733 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 796 График
Итого по символам 26201-26203 26200 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 904 График
по Евро 26302 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 369 График
по Швейцарским франкам 26304 708 График
по Японским иенам 26305 660 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 278 График
Платины 26403 1 786 График
Палладия 26404 260 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 759 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 2 612 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 712 График
Итого по разделу 6 26000 47 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Другие расходы 27308 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 348 График
Итого по разделу 7 27000 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 790 График
Итого по разделу 8 28000 6 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 478 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 159 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 021 077 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 181 348 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 188 138 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 688 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКОЛЬД (рег.№2480) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.