Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 788 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 384 График
кредитным организациям 11118 19 095 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 511 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 501 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 501 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 7 427 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 427 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих резидентов 11605 7 513 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 513 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 202 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 202 График
Итого по разделу 1 11000 111 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 78 375 График
гражданам (физическим лицам) 15115 80 937 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 17 График
кредитным организациям 15118 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 992 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 992 График
Итого по разделу 5 15000 163 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 274 892 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 259 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 259 График
Итого по разделу 2 22000 259 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 7 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных некоммерческих организаций 24313 507 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 507 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 162 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 162 График
Итого по разделу 4 24000 669 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 1 837 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 837 График
Итого по разделу 5 25000 1 837 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 18 709 График
Евро 26102 3 900 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 461 График
Швейцарских франков 26104 300 График
других валют 26106 2 007 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 377 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 126 684 График
Евро 26202 110 246 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 173 График
Швейцарских франков 26204 350 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 237 453 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 850 722 График
по Евро 26302 115 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 494 График
по Швейцарским франкам 26304 1 823 График
по Японским иенам 26305 3 График
по другим валютам 26306 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 975 941 График
Итого по разделу 6 26000 1 238 771 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 793 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 124 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 931 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 618 График
индивидуальных предпринимателей 27203 344 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 118 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 094 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 335 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 28 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 313 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 68 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 756 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 577 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 30 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 607 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 327 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 52 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 21 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 400 График
Итого по разделу 7 27000 21 792 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 7 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 954 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 961 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 361 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 361 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 380 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 32 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 412 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 7 570 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 7 570 График
Итого по разделу 8 28000 13 304 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 13 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 53 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 53 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 140 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 14 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 154 График
Итого по разделу 9 29000 220 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 276 859 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 551 751 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных некоммерческих организаций 31209 323 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 323 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 606 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 609 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 1 995 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 995 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 242 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 242 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 917 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 917 График
Итого по разделу 1 31000 24 087 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
кредитных организаций 33604 15 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 15 График
Итого по разделу 3 33000 15 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 9 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 График
Итого по разделу 4 34000 9 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 119 756 График
индивидуальным предпринимателям 37114 735 График
гражданам (физическим лицам) 37115 91 987 График
кредитным организациям 37118 150 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 212 628 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 154 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 27 217 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 27 217 График
Итого по разделу 7 37000 243 999 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 268 110 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 77 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 77 График
Итого по разделу 2 42000 77 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 4 936 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 936 График
Итого по разделу 5 45000 4 936 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 21 666 График
Евро 46102 1 928 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 39 График
Швейцарских франков 46104 264 График
других валют 46106 1 711 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 25 608 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 104 127 График
Евро 46202 96 201 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 43 График
Швейцарских франков 46204 185 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 200 556 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 814 721 График
по Евро 46302 158 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 7 241 График
по Швейцарским франкам 46304 1 754 График
по Японским иенам 46305 1 График
по другим валютам 46306 560 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 982 593 График
Итого по разделу 6 46000 1 208 757 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 575 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 033 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 37 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 335 График
другие комиссионные расходы 47109 227 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 209 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 128 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 196 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 324 График
Итого по разделу 7 47000 8 533 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 79 352 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 900 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 442 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 258 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 100 952 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 288 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 218 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 506 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 760 График
амортизация по нематериальным активам 48303 290 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 050 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 22 875 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 690 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 585 График
служебные командировки 48405 19 График
охрана 48406 4 628 График
реклама 48407 873 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 275 График
аудит 48410 950 График
страхование 48412 210 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 410 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 465 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 63 980 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 200 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 507 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 208 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 915 График
Итого по разделу 8 48000 171 403 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 393 706 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 661 816 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 110 065 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 213 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 213 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 109 852 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 1 020 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 020 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 28 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 4 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 32 График
Итого по разделу 1 71000 1 052 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
кредитных организаций 72101 34 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 34 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 50 График
кредитных организаций 72304 312 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 362 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 708 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 708 График
Итого по разделу 2 72000 1 104 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 52 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 109 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРСЕНАЛ (рег.№3000) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.