Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 232 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 067 График
кредитным организациям 11118 15 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 768 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 768 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 133 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 133 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 253 График
прочих резидентов 11505 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 726 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 351 График
кредитных организаций 11604 37 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 388 График
Итого по разделу 1 11000 79 944 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 883 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 862 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 67 820 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 641 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 641 836 График
Итого по разделу 5 15000 1 641 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 69 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 719 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 95 702 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 490 График
Итого по разделу 6 16000 101 224 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 151 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 163 График
Другие доходы 17306 84 990 График
Итого по символам 17301-17306 17300 87 186 График
Итого по разделу 7 17000 88 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 764 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 743 067 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 979 168 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 497 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 853 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 853 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 262 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 96 График
Итого по символам 21701-21702 21700 96 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 802 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 802 График
Итого по разделу 1 21000 15 516 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 701 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 701 График
Итого по разделу 2 22000 56 701 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 636 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 636 589 График
Итого по разделу 4 24000 1 636 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 169 График
форварды 25202 144 График
опционы 25203 425 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 39 График
По другим операциям 25206 656 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 109 973 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 973 График
Итого по разделу 5 25000 111 406 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 703 График
Евро 26102 15 035 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 831 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 483 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 483 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 093 График
по Евро 26302 8 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 398 График
по Японским иенам 26305 1 393 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 73 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Платины 26403 4 250 График
Палладия 26404 793 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 528 График
Аудит 26408 800 График
Страхование 26410 79 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 531 График
Итого по разделу 6 26000 146 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 300 График
Другие расходы 27308 611 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 911 График
Итого по разделу 7 27000 11 032 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 111 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 111 График
Итого по разделу 8 28000 111 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 894 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 032 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 977 562 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 977 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 717 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРСЕНАЛ (рег.№3000) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.