Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 808 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 816 График
кредитным организациям 11118 21 530 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 503 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 503 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 504 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 504 График
Итого по разделу 1 11000 62 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 064 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
Итого по разделу 2 12000 6 545 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 5 032 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 5 032 График
Итого по разделу 4 14000 5 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 495 660 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 495 660 График
Итого по разделу 5 15000 495 660 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 362 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 404 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 137 876 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 465 График
Итого по разделу 6 16000 141 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 169 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
Другие доходы 17306 1 018 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 045 График
Итого по разделу 7 17000 7 214 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 642 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 214 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 718 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 200 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 157 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 566 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 566 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 128 График
Итого по символам 21401-21417 21400 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 680 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 680 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 554 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 554 График
Итого по разделу 1 21000 7 390 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 656 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 656 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 41 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 График
Итого по разделу 2 22000 4 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 485 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 485 588 График
Итого по разделу 4 24000 485 588 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 45 График
опционы 25203 268 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 117 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 826 График
Итого по разделу 5 25000 118 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 820 График
Евро 26102 9 335 График
Швейцарских франков 26104 1 921 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 076 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 561 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 389 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 3 568 График
Палладия 26404 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 129 График
Аудит 26408 835 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 369 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 13 383 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 316 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 815 График
Итого по разделу 6 26000 97 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 448 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 448 График
Итого по разделу 7 27000 448 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 915 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 163 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 752 График
Итого по разделу 8 28000 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 492 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 087 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 701 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 448 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 713 957 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 714 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРСЕНАЛ (рег.№3000) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.