Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 673 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 323 График
кредитным организациям 11118 1 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 402 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 402 График
Итого по разделу 1 11000 52 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 683 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 683 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 819 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 819 График
Итого по разделу 2 12000 12 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 005 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 010 График
Итого по разделу 3 13000 25 010 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 10 498 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 10 498 График
Итого по разделу 4 14000 10 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 181 График
Итого по разделу 5 15000 202 181 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 572 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 308 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 885 График
Итого по разделу 6 16000 81 367 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 879 График
Итого по символам 17301-17306 17300 879 График
Итого по разделу 7 17000 916 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 062 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 916 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 384 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 317 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 317 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 732 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 709 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 376 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 376 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 789 График
Итого по символам 21801-21804 21800 789 График
Итого по разделу 1 21000 19 056 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 780 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 780 График
Итого по разделу 2 22000 1 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 202 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 202 047 График
Итого по разделу 4 24000 202 047 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 33 График
опционы 25203 258 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 538 График
Итого по разделу 5 25000 81 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 488 График
Евро 26102 5 806 График
Швейцарских франков 26104 4 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 876 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Платины 26403 2 505 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 646 График
Аудит 26408 434 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 22 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 720 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 123 График
Итого по разделу 6 26000 74 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 137 График
Итого по разделу 7 27000 1 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 857 График
Итого по разделу 8 28000 1 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 358 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 380 599 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 382 456 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 983 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 983 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРСЕНАЛ (рег.№3000) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.