Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 439 259 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 998 График
гражданам (физическим лицам) 11115 167 386 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 243 167 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 801 График
кредитным организациям 11118 8 934 График
банкам-нерезидентам 11119 8 519 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 954 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 502 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 537 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 91 042 График
прочих резидентов 11505 4 600 График
банков-нерезидентов 11507 25 279 График
прочих нерезидентов 11508 12 686 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 607 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 876 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 876 График
Итого по разделу 1 11000 3 105 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 859 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 77 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 745 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 745 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 486 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 486 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 090 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 090 График
Итого по разделу 2 12000 1 863 265 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 602 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 277 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 879 График
Итого по разделу 3 13000 44 879 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 154 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 156 953 График
Итого по разделу 5 15000 15 156 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 959 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 55 График
По другим операциям 16203 115 109 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 150 366 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 156 230 График
Итого по разделу 6 16000 2 276 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 523 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 919 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 60 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 172 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 1 349 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 352 График
Итого по разделу 7 17000 37 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 968 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 478 185 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 37 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 483 956 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 810 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 783 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 145 396 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 035 578 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 252 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 486 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 608 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 439 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 079 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 210 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Кредитных организаций 21315 4 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 462 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 34 194 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 808 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 156 185 График
Кредитных организаций 21415 3 826 График
Итого по символам 21401-21417 21400 214 013 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 77 График
Итого по символам 21501-21502 21500 77 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 137 213 График
Нерезидентов 21602 5 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 142 652 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 153 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 153 График
Итого по разделу 1 21000 1 524 374 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 269 483 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 269 483 График
Итого по разделу 2 22000 2 269 483 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 018 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 018 График
Итого по разделу 3 23000 3 018 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 177 График
от кредитных организаций 24102 14 342 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 367 180 График
Итого по разделу 4 24000 14 367 180 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 78 543 График
опционы 25203 8 811 График
свопы 25204 6 932 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 3 325 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 695 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 145 200 График
опционы 25303 1 562 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 146 762 График
Итого по разделу 5 25000 4 244 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 216 587 График
Евро 26102 48 562 График
Швейцарских франков 26104 1 771 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 266 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 991 График
по Евро 26302 16 349 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 859 График
по Швейцарским франкам 26304 16 209 График
по Японским иенам 26305 5 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 190 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 360 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 298 График
Серебра 26402 785 График
Платины 26403 16 804 График
Палладия 26404 12 518 График
Других драгоценных металлов 26405 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 185 График
Страхование 26410 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 631 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 784 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 94 390 График
Итого по разделу 6 26000 547 179 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 090 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 090 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 242 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 878 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 50 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 189 График
Другие расходы 27308 3 673 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 912 График
Итого по разделу 7 27000 14 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 013 График
Итого по разделу 8 28000 70 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 793 857 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 161 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 157 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 969 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 039 861 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 485 892 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 555 905 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 555 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМТ БАНК (рег.№2820) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.