Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 980 График
кредитным организациям 11118 165 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 229 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 251 494 График
в банках-нерезидентах 11216 212 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 251 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 580 График
в банках-нерезидентах 11303 8 246 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 826 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 108 886 График
в банках-нерезидентах 11403 2 735 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 111 621 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 838 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 838 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 491 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 491 График
Итого по разделу 1 11000 675 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 841 036 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 841 036 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 883 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 885 График
Итого по разделу 2 12000 12 846 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 449 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 449 График
Итого по разделу 3 13000 19 449 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 485 113 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 485 150 График
Итого по разделу 5 15000 6 485 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 658 График
По другим операциям 16203 2 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 560 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 289 374 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 305 944 График
Итого по разделу 6 16000 1 312 365 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 060 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 374 График
Другие доходы 17306 1 370 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 744 График
Итого по разделу 7 17000 28 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 522 341 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 816 964 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 368 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 209 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 389 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 225 273 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 885 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 199 534 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 27 048 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 70 966 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 301 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 786 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 735 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 457 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 464 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 680 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 745 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 745 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 226 График
Итого по символам 21501-21502 21500 226 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 213 089 График
Нерезидентов 21602 4 218 График
Итого по символам 21601-21602 21600 217 307 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 029 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 029 График
Итого по разделу 1 21000 925 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 978 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 978 453 График
Итого по разделу 2 22000 11 978 453 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 31 519 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Иностранных государств 23106 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 823 График
Итого по разделу 3 23000 31 823 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 380 График
от кредитных организаций 24102 6 113 086 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 113 466 График
Итого по разделу 4 24000 6 113 466 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 181 График
форварды 25202 2 280 График
опционы 25203 1 978 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 580 График
По другим операциям 25206 1 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 148 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 792 976 График
опционы 25303 1 035 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 794 011 График
Итого по разделу 5 25000 1 801 159 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 833 График
Евро 26102 33 825 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 658 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 011 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 017 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 000 График
по Евро 26302 32 054 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 124 781 График
по Швейцарским франкам 26304 2 112 График
по Японским иенам 26305 1 671 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 618 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 851 График
Платины 26403 527 График
Других драгоценных металлов 26405 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 740 График
Аудит 26408 240 График
Страхование 26410 13 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 058 График
Итого по разделу 6 26000 416 351 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 920 График
Другие расходы 27308 3 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 885 График
Итого по разделу 7 27000 5 891 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 374 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 374 График
Итого по разделу 8 28000 34 374 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 904 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 362 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 891 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 272 836 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 307 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 911 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 911 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.