Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 635 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 823 График
кредитным организациям 11118 78 132 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 109 590 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 143 844 График
в банках-нерезидентах 11216 92 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 143 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 802 График
в банках-нерезидентах 11303 4 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 964 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 297 График
в банках-нерезидентах 11403 2 347 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 50 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 320 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 463 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 463 График
Итого по разделу 1 11000 327 917 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 408 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 915 614 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 915 614 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 420 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 421 График
Итого по разделу 2 12000 3 917 560 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 933 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 933 График
Итого по разделу 3 13000 18 933 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 529 059 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 529 207 График
Итого по разделу 5 15000 3 529 207 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 735 График
По другим операциям 16203 1 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 522 378 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 486 График
Итого по разделу 6 16000 534 683 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 154 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 165 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 245 477 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 082 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 165 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 328 465 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 839 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 447 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 479 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 90 584 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 877 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 843 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 143 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 406 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 963 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 034 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 469 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 726 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 9 321 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 321 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 194 График
Нерезидентов 21602 2 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 875 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 347 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 347 График
Итого по разделу 1 21000 459 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 042 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 042 995 График
Итого по разделу 2 22000 4 042 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 31 512 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 514 График
Итого по разделу 3 23000 31 514 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 205 График
от кредитных организаций 24102 2 952 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 952 630 График
Итого по разделу 4 24000 2 952 630 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 792 График
форварды 25202 1 168 График
опционы 25203 1 138 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 426 График
По другим операциям 25206 506 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 532 784 График
опционы 25303 541 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 533 325 График
Итого по разделу 5 25000 537 355 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 058 График
Евро 26102 17 566 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 624 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 15 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 104 График
по Швейцарским франкам 26304 1 050 График
по Японским иенам 26305 932 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 912 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 571 График
Платины 26403 263 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 111 График
Страхование 26410 7 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 209 График
Итого по разделу 6 26000 198 339 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 920 График
Другие расходы 27308 3 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 628 График
Итого по разделу 7 27000 5 634 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 293 График
Итого по разделу 8 28000 52 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 502 495 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 719 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 634 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 227 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 280 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 205 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 205 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.