Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 170 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 137 График
кредитным организациям 11118 195 447 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 401 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 599 432 График
в банках-нерезидентах 11216 301 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 599 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
в банках-нерезидентах 11303 11 117 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 291 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 68 539 График
в банках-нерезидентах 11403 37 348 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 105 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 26 График
иностранных государств 11506 5 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 366 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 399 График
Итого по разделу 1 11000 1 125 395 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 836 982 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 836 982 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 408 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 408 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 110 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 175 График
Итого по разделу 2 12000 35 846 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 800 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 800 График
Итого по разделу 3 13000 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 074 109 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 075 057 График
Итого по разделу 5 15000 9 075 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 31 149 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 31 149 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 763 График
По другим операциям 16203 6 237 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 000 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 387 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 008 405 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 026 811 График
Итого по разделу 6 16000 1 067 960 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 339 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 110 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 972 056 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 143 829 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 47 116 489 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 425 590 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 438 871 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 148 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 627 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 173 621 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 208 992 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 12 908 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 433 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 407 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 935 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 555 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 555 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 352 График
Итого по символам 21501-21502 21500 352 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 423 099 График
Нерезидентов 21602 6 003 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 102 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 705 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 705 График
Итого по разделу 1 21000 1 280 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 155 623 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 155 623 График
Итого по разделу 2 22000 35 155 623 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Иностранных государств 23106 3 447 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 448 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 163 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 163 График
Итого по разделу 3 23000 3 611 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 681 График
от кредитных организаций 24102 8 789 748 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 791 429 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 8 791 446 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 26 045 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 26 045 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 922 График
форварды 25202 3 606 График
опционы 25203 4 260 График
свопы 25204 2 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 371 График
По другим операциям 25206 1 655 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 814 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 773 558 График
опционы 25303 7 451 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 781 009 График
Итого по разделу 5 25000 821 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 114 График
Евро 26102 63 564 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 372 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 420 График
по Евро 26302 42 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 163 583 График
по Швейцарским франкам 26304 2 965 График
по Японским иенам 26305 4 710 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 226 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 1 165 График
Платины 26403 1 048 График
Других драгоценных металлов 26405 618 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 306 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 21 672 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 849 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 040 График
Итого по разделу 6 26000 731 683 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 191 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 15 034 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 934 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 226 График
Итого по разделу 7 27000 16 250 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 315 036 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 436 595 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 348 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 801 453 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 46 801 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 315 036 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 315 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.