Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 724 График
кредитным организациям 11118 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 793 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 793 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 407 График
в банках-нерезидентах 11303 362 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 769 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 514 График
в банках-нерезидентах 11403 7 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
иностранных государств 11506 4 512 График
банков-нерезидентов 11507 1 753 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 265 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 083 График
кредитных организаций 11604 3 633 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 716 График
Итого по разделу 1 11000 107 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 484 995 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 484 995 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 График
Итого по разделу 2 12000 3 486 168 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 747 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 316 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 063 График
Итого по разделу 3 13000 33 063 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 812 988 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 823 349 График
Итого по разделу 5 15000 1 823 349 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 451 766 График
по векселям 16104 63 887 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 515 653 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 1 460 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 463 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 501 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 501 График
Итого по разделу 6 16000 3 615 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 89 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 593 991 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 472 029 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 066 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 476 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 048 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 524 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 706 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 186 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 429 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 321 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 454 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 732 График
Кредитных организаций 21415 169 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 901 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 269 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 483 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 791 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 791 График
Итого по разделу 1 21000 307 027 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 566 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 566 205 График
Итого по разделу 2 22000 3 566 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 071 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 877 График
Иностранных государств 23106 9 633 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 581 График
Итого по разделу 3 23000 38 581 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 096 График
от кредитных организаций 24102 2 481 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 485 677 График
Итого по разделу 4 24000 2 485 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 2 004 072 График
свопы 25104 41 495 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 045 567 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 223 График
форварды 25202 214 График
опционы 25203 1 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 349 График
По другим операциям 25206 1 778 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 647 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 679 График
Итого по разделу 5 25000 2 354 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 686 График
Евро 26102 16 624 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 310 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 451 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 451 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 829 График
по Евро 26302 10 916 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 065 График
по Швейцарским франкам 26304 598 График
по Японским иенам 26305 2 184 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 645 График
Платины 26403 590 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 255 График
Страхование 26410 4 343 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 318 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 918 График
Итого по разделу 6 26000 187 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 679 График
Итого по разделу 7 27000 1 679 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 943 График
Итого по разделу 8 28000 38 943 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 900 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 873 232 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 066 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 679 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 941 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 980 152 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 957 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.