Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 774 График
кредитным организациям 11118 4 234 График
банкам-нерезидентам 11119 22 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 736 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 671 График
в банках-нерезидентах 11303 3 021 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 692 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 515 График
в банках-нерезидентах 11403 9 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 179 График
иностранных государств 11506 29 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 459 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 687 График
кредитных организаций 11604 4 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 189 График
Итого по разделу 1 11000 269 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 560 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 548 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 548 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 619 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 619 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 764 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 827 График
Итого по разделу 2 12000 24 561 078 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 488 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 254 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 782 График
Итого по разделу 3 13000 46 782 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 150 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 150 График
Итого по разделу 4 14000 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 253 947 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 254 260 График
Итого по разделу 5 15000 6 254 260 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 6 152 895 График
по векселям 16104 582 615 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 735 510 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 10 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 035 690 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 035 746 График
Итого по разделу 6 16000 7 781 633 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 090 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 891 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 263 График
Итого по символам 17301-17306 17300 264 График
Итого по разделу 7 17000 5 379 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 830 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 082 825 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 379 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 919 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 322 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 91 946 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 857 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 156 501 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 20 850 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 182 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 993 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 934 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 663 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 326 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 910 График
Кредитных организаций 21415 147 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 057 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 453 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 246 031 График
Итого по символам 21601-21602 21600 246 031 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 186 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 186 График
Итого по разделу 1 21000 681 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 369 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 369 805 График
Итого по разделу 2 22000 20 369 805 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 779 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 133 График
Иностранных государств 23106 19 225 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 137 График
Итого по разделу 3 23000 48 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 798 График
от кредитных организаций 24102 6 211 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 222 532 График
Итого по разделу 4 24000 6 222 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 8 435 268 График
свопы 25104 797 882 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 233 150 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 595 График
форварды 25202 645 График
опционы 25203 6 268 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 941 График
По другим операциям 25206 32 963 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 103 201 График
опционы 25303 211 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 103 412 График
Итого по разделу 5 25000 10 472 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 268 467 График
Евро 26102 22 238 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 290 789 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 422 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 261 График
по Евро 26302 37 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 220 271 График
по Швейцарским франкам 26304 1 163 График
по Японским иенам 26305 6 115 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 278 993 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 373 График
Серебра 26402 1 483 График
Платины 26403 4 173 График
Палладия 26404 13 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 750 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 7 710 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 560 График
Итого по разделу 6 26000 685 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 370 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 370 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 949 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 949 График
Итого по разделу 7 27000 1 326 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 144 094 График
Итого по разделу 8 28000 144 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 436 756 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 051 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 429 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 326 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 482 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 626 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 292 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 292 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.