Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 060 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 436 График
кредитным организациям 11118 2 944 График
банкам-нерезидентам 11119 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 465 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 264 График
в банках-нерезидентах 11303 2 617 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 881 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 566 График
в банках-нерезидентах 11403 5 045 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 611 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 179 График
иностранных государств 11506 21 110 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 289 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 955 График
кредитных организаций 11604 939 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 894 График
Итого по разделу 1 11000 179 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 259 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 696 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 760 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 760 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 537 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 537 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 526 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 589 График
Итого по разделу 2 12000 15 771 691 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 782 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 128 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 950 График
Итого по разделу 3 13000 24 950 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 788 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 788 367 График
Итого по разделу 5 15000 3 788 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 2 915 317 График
по векселям 16104 582 615 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 497 932 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
По другим операциям 16203 7 904 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 907 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 282 560 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 616 График
Итого по разделу 6 16000 3 788 455 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 090 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 891 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 5 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 951 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 601 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 558 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 506 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 908 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 126 939 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 539 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 865 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 807 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 211 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 330 График
Кредитных организаций 21415 59 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 389 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 447 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 447 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 147 085 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 085 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 338 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 338 График
Итого по разделу 1 21000 418 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 021 447 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 021 447 График
Итого по разделу 2 22000 13 021 447 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 673 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 842 График
Иностранных государств 23106 4 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 872 График
Итого по разделу 3 23000 22 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 934 График
от кредитных организаций 24102 3 783 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 800 828 График
Итого по разделу 4 24000 3 800 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 4 115 645 График
свопы 25104 797 882 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 913 527 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 532 График
форварды 25202 439 График
опционы 25203 4 076 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 398 График
По другим операциям 25206 29 978 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 423 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 443 705 График
опционы 25303 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 443 861 График
Итого по разделу 5 25000 5 448 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 611 График
Евро 26102 20 285 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 980 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 164 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 164 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 695 График
по Евро 26302 26 009 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 656 График
по Швейцарским франкам 26304 675 График
по Японским иенам 26305 3 092 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 195 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 310 График
Серебра 26402 817 График
Платины 26403 3 018 График
Других драгоценных металлов 26405 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 039 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 648 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 976 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 72 121 График
Итого по разделу 6 26000 475 430 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 789 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 789 График
Итого по разделу 7 27000 803 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 274 График
Итого по разделу 8 28000 87 274 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 369 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 439 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 747 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 803 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 188 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 275 949 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 282 448 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 282 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.