Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 607 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 5 613 График
банкам-нерезидентам 11119 46 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 732 График
в банках-нерезидентах 11303 836 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 568 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 294 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 294 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 549 График
прочих резидентов 11505 16 214 График
иностранных государств 11506 1 147 График
прочих нерезидентов 11508 2 161 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 071 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 216 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 216 График
Итого по разделу 1 11000 74 836 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 587 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 587 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 407 График
Итого по разделу 2 12000 1 593 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 346 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 618 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 964 График
Итого по разделу 3 13000 19 964 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 155 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 155 График
Итого по разделу 4 14000 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 524 568 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 525 675 График
Итого по разделу 5 15000 1 525 675 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 200 030 График
по векселям 16104 120 499 График
Итого по символам 16101-16105 16100 320 529 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 1 648 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 654 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 779 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 876 График
Прочие операционные доходы 16306 1 505 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 160 График
Итого по разделу 6 16000 397 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 667 884 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 943 137 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 611 128 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 616 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 538 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 655 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 970 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 643 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 198 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 537 График
Кредитных организаций 21415 3 График
Банка России 21417 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 183 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 538 График
Итого по символам 21801-21804 21800 538 График
Итого по разделу 1 21000 71 271 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 217 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 217 771 График
Итого по разделу 2 22000 1 217 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 76 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 607 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 855 График
Итого по разделу 3 23000 5 855 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 График
от кредитных организаций 24102 1 578 919 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 578 944 График
Итого по разделу 4 24000 1 578 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 82 117 График
Итого по символам 25101-25105 25100 82 117 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 856 График
форварды 25202 440 График
опционы 25203 1 919 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 494 График
По другим операциям 25206 944 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 653 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 818 График
опционы 25303 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 020 График
Итого по разделу 5 25000 132 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 969 График
Евро 26102 15 066 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 086 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 128 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 895 График
по Евро 26302 14 614 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 248 График
по Швейцарским франкам 26304 1 324 График
по Японским иенам 26305 10 460 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 110 График
Платины 26403 2 910 График
Палладия 26404 254 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 399 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 756 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 863 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 470 График
Итого по разделу 6 26000 267 520 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 722 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 722 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 274 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 274 График
Итого по разделу 7 27000 2 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 743 График
Итого по разделу 8 28000 22 743 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 333 981 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 289 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 985 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 277 147 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 299 890 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 311 238 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 311 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.