Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 191 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 17 071 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 849 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 443 График
в кредитных организациях 11215 60 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 852 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 852 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 500 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 500 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 617 График
кредитных организаций 11504 5 942 График
прочих резидентов 11505 30 947 График
прочих нерезидентов 11508 9 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 672 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 807 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 807 График
Итого по разделу 1 11000 96 611 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 8 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 805 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 823 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 628 График
Итого по разделу 3 13000 2 628 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 194 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 194 График
Итого по разделу 4 14000 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 471 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 471 861 График
Итого по разделу 5 15000 471 861 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 588 График
Итого по символам 16201-16203 16200 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 552 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 850 График
Итого по разделу 6 16000 199 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 332 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 674 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 779 575 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 744 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 766 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 132 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 498 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 640 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 060 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 060 График
Итого по разделу 1 21000 10 466 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 972 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 972 График
Итого по разделу 2 22000 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 102 График
прочих нерезидентов 23104 2 062 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 168 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 122 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 454 График
Итого по разделу 3 23000 16 454 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 326 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 459 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 460 575 График
Итого по разделу 4 24000 460 575 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 466 График
опционы 25203 547 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 162 График
По другим операциям 25206 268 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 809 График
опционы 25303 58 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 158 867 График
Итого по разделу 5 25000 160 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 287 График
Евро 26102 5 561 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 607 График
Итого по символам 26201-26203 26200 607 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 2 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 836 График
по Японским иенам 26305 1 427 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 2 906 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 777 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 107 График
Страхование 26410 362 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 172 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 734 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 422 График
Итого по разделу 6 26000 67 907 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 847 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 847 График
Итого по разделу 7 27000 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 705 319 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 848 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 717 605 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 61 970 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.