Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 044 График
гражданам (физическим лицам) 11115 998 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 10 396 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 452 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 849 График
в кредитных организациях 11215 60 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 617 График
кредитных организаций 11504 2 943 График
прочих резидентов 11505 13 411 График
прочих нерезидентов 11508 2 769 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 740 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 139 График
Итого по разделу 1 11000 47 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 398 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 457 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 867 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 882 График
Итого по разделу 3 13000 882 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 114 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 114 График
Итого по разделу 4 14000 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 90 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 957 График
Итого по разделу 5 15000 90 957 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 58 779 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 802 График
Итого по разделу 6 16000 58 921 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 50 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 829 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 150 874 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 753 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 753 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 753 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 962 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 972 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 852 График
Итого по символам 21601-21602 21600 852 График
Итого по разделу 1 21000 4 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 График
Итого по разделу 2 22000 59 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 102 График
прочих нерезидентов 23104 2 062 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 312 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 99 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 575 График
Итого по разделу 3 23000 3 575 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 482 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 88 558 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 89 040 График
Итого по разделу 4 24000 89 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 310 График
опционы 25203 165 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 67 График
По другим операциям 25206 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 682 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 076 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 076 График
Итого по разделу 5 25000 67 758 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 071 График
Евро 26102 3 084 График
Швейцарских франков 26104 104 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 259 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 309 График
Итого по символам 26201-26203 26200 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 468 График
по Японским иенам 26305 730 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 880 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 631 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Платины 26403 1 674 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 381 График
Аудит 26408 136 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 055 График
Итого по разделу 6 26000 27 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 700 График
Итого по разделу 7 27000 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 636 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 187 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 700 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 963 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 790 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АМБ БАНК (рег.№3036) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.