Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 274 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 458 График
кредитным организациям 11118 62 624 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 699 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 315 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 315 График
Итого по разделу 1 11000 287 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 003 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 003 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 648 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 648 График
Итого по разделу 2 12000 11 659 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 144 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 144 График
Итого по разделу 4 14000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 863 График
Итого по разделу 5 15000 27 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 507 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 507 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 331 511 График
Итого по символам 16301-16306 16300 331 648 График
Итого по разделу 6 16000 338 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 График
Итого по символам 17101-17103 17100 248 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 График
Итого по разделу 7 17000 312 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 298 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 366 162 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 312 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 665 147 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 719 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 719 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 947 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 210 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 76 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 50 878 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 719 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 510 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 364 График
Итого по символам 21501-21502 21500 364 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 767 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 767 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 26 907 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 907 График
Итого по разделу 1 21000 103 133 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 235 График
Итого по разделу 2 22000 235 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 29 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 100 График
Итого по разделу 4 24000 29 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 734 График
опционы 25203 2 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 356 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 326 График
Итого по разделу 5 25000 360 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 288 График
Евро 26102 13 402 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 831 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 344 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 344 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 639 График
по Швейцарским франкам 26304 143 График
по Японским иенам 26305 3 251 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 1 485 График
Палладия 26404 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 738 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 753 График
Итого по разделу 6 26000 101 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 550 График
Итого по разделу 7 27000 2 576 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 510 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 868 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 642 График
Итого по разделу 8 28000 10 642 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 110 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 492 093 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 576 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 598 037 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 608 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.