Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 056 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 940 График
кредитным организациям 11118 35 666 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 295 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 601 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 601 График
Итого по разделу 1 11000 158 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 072 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 737 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 803 График
Итого по символам 12401-12407 12400 803 График
Итого по разделу 2 12000 5 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 539 График
Итого по разделу 5 15000 19 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 551 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 621 График
Итого по разделу 6 16000 154 795 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 67 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 174 334 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 338 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 779 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 779 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 197 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 849 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 085 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 568 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 574 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 488 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 125 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 10 984 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 984 График
Итого по разделу 1 21000 56 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 171 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 171 График
Итого по разделу 2 22000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 890 График
Итого по разделу 4 24000 18 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 787 График
опционы 25203 1 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 159 874 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 159 874 График
Итого по разделу 5 25000 161 888 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 879 График
Евро 26102 5 541 График
Швейцарских франков 26104 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 173 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 173 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 138 График
по Швейцарским франкам 26304 93 График
по Японским иенам 26305 1 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 667 График
Палладия 26404 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 706 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 364 График
Итого по разделу 6 26000 44 423 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 225 График
Итого по разделу 7 27000 2 225 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 488 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 264 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 224 График
Итого по разделу 8 28000 15 224 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 871 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 225 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 225 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 284 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 299 313 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 647 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.