Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 335 График
кредитным организациям 11118 52 037 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 005 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 147 График
Итого по разделу 1 11000 228 152 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 855 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 204 График
Итого по разделу 2 12000 8 465 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 144 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 144 График
Итого по разделу 4 14000 144 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 459 График
Итого по разделу 5 15000 23 459 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 724 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 62 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 35 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 252 838 График
Итого по символам 16301-16306 16300 252 935 График
Итого по разделу 6 16000 257 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 График
Итого по разделу 7 17000 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 617 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 281 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 518 036 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 581 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 436 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 46 767 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 530 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 502 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 186 График
Итого по символам 21501-21502 21500 186 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 773 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 773 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 18 946 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 946 График
Итого по разделу 1 21000 82 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 173 График
Итого по разделу 2 22000 173 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 203 График
Итого по разделу 4 24000 24 203 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 251 График
опционы 25203 2 000 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 251 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 280 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 486 График
Итого по разделу 5 25000 283 737 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 530 График
Евро 26102 9 176 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 809 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 774 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 302 График
по Швейцарским франкам 26304 115 График
по Японским иенам 26305 2 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 536 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 157 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 1 062 График
Палладия 26404 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 110 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 280 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 539 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 800 График
Итого по разделу 6 26000 71 919 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 363 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 363 График
Итого по разделу 7 27000 2 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 963 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 259 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 704 График
Итого по разделу 8 28000 9 704 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 167 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 379 859 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 465 405 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 475 109 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 927 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 927 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.