Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 745 График
кредитным организациям 11118 49 516 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 957 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 567 График
Итого по разделу 1 11000 219 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 631 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 631 График
Итого по разделу 2 12000 11 552 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 150 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 150 График
Итого по разделу 4 14000 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 26 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 721 График
Итого по разделу 5 15000 26 721 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 402 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 48 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 257 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 257 623 График
Итого по разделу 6 16000 264 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 490 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 1 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 290 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 523 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 889 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 848 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 406 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 992 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 341 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 998 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 407 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 098 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 801 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 801 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 879 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 879 График
Итого по разделу 1 21000 43 430 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 210 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 210 График
Итого по разделу 2 22000 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 График
от кредитных организаций 24102 30 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 125 График
Итого по разделу 4 24000 31 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 588 График
опционы 25203 3 075 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 664 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 294 568 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 569 График
Итого по разделу 5 25000 300 233 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 022 График
Евро 26102 12 303 График
Швейцарских франков 26104 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 659 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 659 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 1 646 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 152 График
по Швейцарским франкам 26304 155 График
по Японским иенам 26305 2 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 272 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 1 890 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 537 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 299 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 23 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 070 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 652 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 066 График
Итого по разделу 6 26000 94 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 713 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 713 График
Итого по разделу 7 27000 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 872 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 403 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 469 График
Итого по разделу 8 28000 3 469 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 024 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 640 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 426 105 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 470 462 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 473 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 555 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.