Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 430 График
кредитным организациям 11118 7 454 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 513 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 828 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 828 График
Итого по разделу 1 11000 45 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 968 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 427 График
Итого по символам 12401-12407 12400 427 График
Итого по разделу 2 12000 2 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 293 График
Итого по разделу 5 15000 2 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 425 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 434 График
Итого по разделу 6 16000 48 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 915 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 158 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 99 080 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 147 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 088 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 373 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 536 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 026 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 82 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 887 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 977 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 236 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 236 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 854 График
Итого по разделу 1 21000 8 240 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 График
Итого по разделу 2 22000 59 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 122 График
от кредитных организаций 24102 2 784 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 906 График
Итого по разделу 4 24000 2 906 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 429 График
опционы 25203 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 49 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 002 График
Итого по разделу 5 25000 49 883 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 591 График
Евро 26102 2 001 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 680 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 503 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 990 График
по Швейцарским франкам 26304 7 График
по Японским иенам 26305 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Платины 26403 475 График
Палладия 26404 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 278 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 047 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 315 График
Итого по разделу 6 26000 19 860 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 График
Итого по разделу 7 27000 11 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 421 График
Итого по разделу 8 28000 2 421 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 121 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 299 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 80 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.