Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 691 График
кредитным организациям 11118 28 187 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 838 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 125 График
Итого по разделу 1 11000 147 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 230 График
Итого по разделу 2 12000 8 446 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 150 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 150 График
Итого по разделу 4 14000 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 920 График
Итого по разделу 5 15000 7 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 642 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 163 670 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 703 График
Итого по разделу 6 16000 168 345 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 84 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 409 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 176 415 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 332 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 614 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 614 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 401 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 421 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 414 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 401 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 431 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 167 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 603 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 603 График
Итого по разделу 1 21000 29 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 157 График
Итого по разделу 2 22000 157 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 График
от кредитных организаций 24102 9 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 249 График
Итого по разделу 4 24000 9 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 794 График
опционы 25203 2 005 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 200 477 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 200 477 График
Итого по разделу 5 25000 204 276 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 793 График
Евро 26102 8 460 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 033 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 033 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 1 464 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 066 График
по Швейцарским франкам 26304 123 График
по Японским иенам 26305 2 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 1 290 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 085 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 285 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 541 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 883 График
Итого по разделу 6 26000 65 885 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 457 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 457 График
Итого по разделу 7 27000 461 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 604 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 187 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 417 График
Итого по разделу 8 28000 4 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 279 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 461 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 309 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 385 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 523 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.