Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 217 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 806 График
кредитным организациям 11118 14 586 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 485 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 094 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 154 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 326 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 326 График
Итого по разделу 1 11000 77 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 543 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 812 График
Итого по символам 12401-12407 12400 812 График
Итого по разделу 2 12000 5 110 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 360 График
Итого по разделу 5 15000 2 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 512 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 123 284 График
Итого по символам 16301-16306 16300 123 306 График
Итого по разделу 6 16000 125 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 685 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 211 982 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 270 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 270 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 775 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 63 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 257 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 552 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 348 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 338 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 381 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 872 График
По векселям 21804 56 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 928 График
Итого по разделу 1 21000 18 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 191 График
Итого по разделу 2 22000 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 504 График
от кредитных организаций 24102 2 807 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 311 График
Итого по разделу 4 24000 3 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 108 График
опционы 25203 1 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 144 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 144 962 График
Итого по разделу 5 25000 147 181 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 297 График
Евро 26102 3 876 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 213 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 275 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 729 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 14 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 840 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 575 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 475 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 794 График
по Швейцарским франкам 26304 139 График
по Японским иенам 26305 1 138 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 381 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 927 График
Итого по разделу 6 26000 34 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 241 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 151 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 155 График
Итого по разделу 7 27000 404 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 137 График
Итого по разделу 8 28000 2 137 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 285 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 404 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 204 697 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 206 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 148 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.