Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 493 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 385 График
кредитным организациям 11118 2 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 320 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
Итого по разделу 1 11000 59 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 061 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 544 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 544 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 801 График
Итого по символам 12401-12407 12400 801 График
Итого по разделу 2 12000 4 409 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 941 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 941 График
Итого по разделу 5 15000 3 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 356 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 356 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 989 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 003 График
Итого по разделу 6 16000 98 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 52 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 301 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 266 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 343 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 476 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 873 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 728 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 408 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 136 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 211 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 723 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 723 График
Итого по разделу 1 21000 14 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 График
Итого по разделу 2 22000 207 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 796 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 796 График
Итого по разделу 4 24000 3 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 246 График
опционы 25203 807 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 053 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 764 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 764 График
Итого по разделу 5 25000 111 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 466 График
Евро 26102 4 039 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 190 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 190 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 155 График
по Швейцарским франкам 26304 139 График
по Японским иенам 26305 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 722 График
Палладия 26404 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 520 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 727 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 952 График
Итого по разделу 6 26000 33 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 158 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 158 График
Итого по разделу 7 27000 159 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 422 График
Итого по разделу 8 28000 2 422 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 012 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 159 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 163 602 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 024 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.