Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 584 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 243 График
кредитным организациям 11118 391 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 980 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 198 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 490 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 490 График
Итого по разделу 1 11000 92 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 262 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 262 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 4 633 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 312 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 312 График
Итого по разделу 5 15000 4 312 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 877 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 940 График
Итого по разделу 6 16000 177 021 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 25 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 323 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 335 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 278 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 379 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 309 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 817 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 175 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 089 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 606 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 695 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 763 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 763 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 998 График
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 999 График
Итого по разделу 1 21000 17 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
Итого по разделу 2 22000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 111 График
Итого по разделу 4 24000 5 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 577 График
опционы 25203 1 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 674 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 674 График
Итого по разделу 5 25000 200 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 880 График
Евро 26102 5 595 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 751 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 204 График
по Евро 26302 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 323 График
по Швейцарским франкам 26304 224 График
по Японским иенам 26305 1 622 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 1 285 График
Палладия 26404 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 821 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 113 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 909 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 092 График
Итого по разделу 6 26000 46 682 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 279 График
Итого по разделу 7 27000 1 335 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 923 График
Итого по разделу 8 28000 923 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 768 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 086 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 252 494 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 335 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 270 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 271 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 845 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 845 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.