Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 776 График
кредитным организациям 11118 187 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 907 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 459 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 459 График
Итого по разделу 1 11000 108 655 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 468 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 25 419 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 659 График
Итого по разделу 5 15000 8 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 965 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 87 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 259 714 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 885 График
Итого по разделу 6 16000 263 850 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 174 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 361 График
Итого по разделу 7 17000 583 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 272 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 583 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 407 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 378 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 378 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 843 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 245 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 931 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 863 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 863 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 16 765 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 194 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 194 График
Итого по разделу 2 22000 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 854 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 854 График
Итого по разделу 4 24000 8 854 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 431 График
опционы 25203 1 731 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 162 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 263 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 263 395 График
Итого по разделу 5 25000 266 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 095 График
Евро 26102 5 092 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 118 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 118 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 1 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 580 График
по Швейцарским франкам 26304 314 График
по Японским иенам 26305 1 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 1 685 График
Палладия 26404 369 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 983 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 324 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 16 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 352 График
Итого по разделу 6 26000 60 347 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 648 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 648 График
Итого по разделу 7 27000 1 856 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 934 График
Итого по разделу 8 28000 5 934 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 610 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 335 758 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 856 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 354 573 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 360 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 676 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.