Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 255 График
кредитным организациям 11118 22 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 724 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 График
Итого по разделу 1 11000 52 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 155 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 155 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 10 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 992 График
Итого по разделу 5 15000 3 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 900 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 900 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 771 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 858 График
Итого по разделу 6 16000 112 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
Итого по разделу 7 17000 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 116 765 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 023 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 475 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 422 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 933 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 488 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 622 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 885 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 885 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 8 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 График
Итого по разделу 2 22000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 969 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 969 График
Итого по разделу 4 24000 3 969 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 405 График
опционы 25203 625 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 126 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 126 501 График
Итого по разделу 5 25000 127 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 927 График
Евро 26102 3 004 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 937 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 012 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 012 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 График
по Евро 26302 788 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 247 График
по Швейцарским франкам 26304 171 График
по Японским иенам 26305 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 699 График
Палладия 26404 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 420 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 9 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 322 График
Итого по разделу 6 26000 30 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 389 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 389 График
Итого по разделу 7 27000 1 597 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 088 График
Итого по разделу 8 28000 1 088 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 432 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 489 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 597 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 171 591 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 344 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 344 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.