Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 247 График
кредитным организациям 11118 98 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 745 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 745 График
Итого по разделу 1 11000 80 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 20 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 15 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 197 График
Итого по разделу 5 15000 6 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 903 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 183 549 График
Итого по символам 16301-16306 16300 183 698 График
Итого по разделу 6 16000 186 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 190 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 805 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 814 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 190 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 293 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 706 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 934 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 693 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 325 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 425 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 366 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 12 498 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 График
Итого по разделу 2 22000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 393 График
Итого по разделу 4 24000 6 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 769 График
опционы 25203 1 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 910 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 213 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 062 График
Итого по разделу 5 25000 214 972 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 232 График
Евро 26102 4 090 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 562 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 1 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 336 График
по Швейцарским франкам 26304 227 График
по Японским иенам 26305 885 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 639 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 1 111 График
Палладия 26404 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 693 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 259 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 701 График
Итого по разделу 6 26000 44 237 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 000 График
Другие расходы 27308 515 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 515 График
Итого по разделу 7 27000 1 723 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 805 График
Итого по разделу 8 28000 2 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 914 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 570 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 265 602 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 723 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 279 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 282 700 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 109 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.