Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 754 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 464 График
кредитным организациям 11118 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 648 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 552 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 202 График
Итого по разделу 1 11000 120 759 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 353 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 478 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 478 График
Итого по разделу 2 12000 16 035 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 135 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 135 График
Итого по разделу 3 13000 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 988 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 988 График
Итого по разделу 5 15000 42 988 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 105 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 140 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 321 График
Итого по разделу 6 16000 144 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 716 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 771 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 187 831 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 771 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 325 396 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 871 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 871 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 696 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 329 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 100 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 График
Итого по разделу 1 21000 21 964 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 068 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 068 График
Итого по разделу 2 22000 2 068 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 067 График
Итого по разделу 4 24000 44 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 753 График
опционы 25203 1 509 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 181 170 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 181 170 График
Итого по разделу 5 25000 184 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 747 График
Евро 26102 4 876 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 697 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 698 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 1 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 600 График
по Швейцарским франкам 26304 164 График
по Японским иенам 26305 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 846 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 184 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 587 График
Палладия 26404 378 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 842 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 39 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 15 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 177 График
Итого по разделу 6 26000 58 368 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 469 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 469 График
Итого по разделу 7 27000 470 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 478 График
Итого по разделу 8 28000 3 478 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 032 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 286 867 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 470 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 311 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.