Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 651 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 713 График
кредитным организациям 11118 6 290 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 886 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
Итого по разделу 1 11000 95 887 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 991 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 049 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 049 График
Итого по разделу 2 12000 16 040 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 229 График
Итого по разделу 5 15000 2 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 283 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 626 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 920 График
Итого по разделу 6 16000 86 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 71 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 313 График
Итого по символам 17301-17306 17300 313 График
Итого по разделу 7 17000 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 398 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 717 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 544 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 608 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 874 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 645 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 149 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 213 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 911 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 911 График
Итого по разделу 1 21000 17 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 277 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 277 График
Итого по разделу 2 22000 277 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 758 График
Итого по разделу 4 24000 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 148 График
опционы 25203 2 970 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 101 815 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 101 815 График
Итого по разделу 5 25000 105 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 942 График
Евро 26102 5 211 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 311 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 113 График
по Евро 26302 888 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 468 График
по Швейцарским франкам 26304 82 График
по Японским иенам 26305 1 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 862 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 187 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 506 График
Палладия 26404 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 652 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 237 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 13 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 873 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 006 График
Итого по разделу 6 26000 54 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 400 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 400 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 399 График
Другие расходы 27308 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 912 График
Итого по разделу 7 27000 1 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 590 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 318 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 179 947 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 770 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 770 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТЫНБАНК (рег.№2070) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.