Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 823 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 282 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 422 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 422 График
Итого по разделу 1 11000 56 735 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 285 График
индивидуальным предпринимателям 12114 33 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 318 График
Итого по разделу 2 12000 318 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 101 775 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 677 График
гражданам (физическим лицам) 15115 70 013 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 465 График
Итого по разделу 5 15000 175 465 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 518 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 156 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 349 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 349 График
Итого по разделу 1 21000 505 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 015 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 015 График
Итого по разделу 4 24000 1 015 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 45 График
Евро 26102 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 186 График
Евро 26202 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 225 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 264 График
по Евро 26302 924 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 188 График
Итого по разделу 6 26000 2 486 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 090 График
индивидуальных предпринимателей 27103 828 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 918 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 411 График
индивидуальных предпринимателей 27203 416 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 896 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 727 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 537 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 545 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 108 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 524 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 714 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 72 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 32 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 386 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 492 График
Итого по разделу 7 27000 8 851 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 039 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 120 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 28 159 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 24 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 24 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 316 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 316 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 280 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 280 График
Итого по разделу 8 28000 28 779 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 636 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 274 154 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 85 График
индивидуальных предпринимателей 31212 28 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 113 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 161 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 69 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 230 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 119 График
нерезидентов 31602 20 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 139 График
Итого по разделу 1 31000 31 482 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 202 891 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 654 График
гражданам (физическим лицам) 37115 83 648 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 290 193 График
Итого по разделу 7 37000 290 193 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 321 675 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 38 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 38 График
Итого по разделу 1 41000 38 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 69 График
Евро 46202 22 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 91 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 295 График
по Евро 46302 932 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 227 График
Итого по разделу 6 46000 2 318 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 43 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 645 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 535 График
другие комиссионные расходы 47109 46 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 273 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 11 962 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 568 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 30 530 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 242 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 242 График
Итого по разделу 7 47000 33 045 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 22 311 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 398 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 64 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 49 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 28 827 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 17 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 506 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 523 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 296 График
амортизация по нематериальным активам 48303 245 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 541 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 624 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 463 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 121 График
служебные командировки 48405 731 График
охрана 48406 1 724 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 368 График
аудит 48410 190 График
страхование 48412 5 350 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 844 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 134 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 549 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 18 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 116 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 137 График
Итого по разделу 8 48000 52 577 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 87 978 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 409 653 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 135 499 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 135 499 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 135 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.