Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 296 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 638 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 219 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 422 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 422 График
Итого по разделу 1 11000 47 616 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 216 График
Итого по разделу 2 12000 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 91 681 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 407 График
гражданам (физическим лицам) 15115 63 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 158 637 График
Итого по разделу 5 15000 158 637 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 206 469 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 168 График
Итого по разделу 1 21000 298 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 996 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 996 График
Итого по разделу 4 24000 996 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 42 График
Евро 26102 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 23 График
Евро 26202 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 203 График
по Евро 26302 901 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 104 График
Итого по разделу 6 26000 2 232 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 723 График
индивидуальных предпринимателей 27103 651 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 374 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 196 График
индивидуальных предпринимателей 27203 306 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 639 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 145 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 309 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 425 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 81 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 402 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 217 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 56 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 278 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 365 График
Итого по разделу 7 27000 7 101 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 034 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 878 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 912 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 19 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 19 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 41 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 41 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 229 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 229 График
Итого по разделу 8 28000 18 201 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 828 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 235 297 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 83 График
индивидуальных предпринимателей 31212 28 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 111 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 886 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 69 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 955 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 22 147 График
нерезидентов 31602 20 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 22 167 График
Итого по разделу 1 31000 26 233 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 148 524 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 403 График
гражданам (физическим лицам) 37115 74 603 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 226 530 График
Итого по разделу 7 37000 226 530 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 252 763 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 38 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 38 График
Итого по разделу 1 41000 38 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 График
Евро 46202 22 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 25 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 233 График
по Евро 46302 910 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 143 График
Итого по разделу 6 46000 2 168 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 32 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 437 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 676 График
другие комиссионные расходы 47109 31 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 180 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 8 809 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 077 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 25 886 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 242 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 242 График
Итого по разделу 7 47000 27 308 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 072 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 907 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 33 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 38 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 055 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 542 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 556 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 227 График
амортизация по нематериальным активам 48303 193 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 420 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 683 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 895 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 121 График
служебные командировки 48405 434 График
охрана 48406 381 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 507 График
страхование 48412 1 320 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 352 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 518 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 211 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 49 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 52 График
Итого по разделу 8 48000 27 294 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 56 808 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 309 571 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 74 274 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 74 274 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 74 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.