Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 401 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 658 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 975 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 975 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 614 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 614 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 7 График
прочих резидентов 11804 1 620 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 627 График
Итого по разделу 1 11000 83 018 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 701 График
индивидуальным предпринимателям 12114 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 911 График
Итого по разделу 2 12000 4 911 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 96 443 График
индивидуальным предпринимателям 15114 275 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 623 График
Итого по разделу 5 15000 120 623 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 552 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 388 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 469 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 469 График
Итого по разделу 1 21000 4 857 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
банков-нерезидентов 22307 1 617 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 1 617 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
прочих резидентов 22504 221 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 221 График
Итого по разделу 2 22000 1 838 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
кредитных организаций 23301 45 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных некоммерческих организаций 24213 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 368 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 368 График
Итого по разделу 4 24000 370 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 250 График
Евро 26102 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 336 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 338 График
Евро 26202 712 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 050 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 16 630 График
по Евро 26302 7 746 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 376 График
Итого по разделу 6 26000 25 762 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 937 График
индивидуальных предпринимателей 27103 956 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 893 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 022 График
индивидуальных предпринимателей 27203 355 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 422 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 799 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 035 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 581 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 151 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 816 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 583 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 14 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 44 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 58 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 290 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 481 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 791 График
Итого по разделу 7 27000 13 124 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 210 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 907 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 117 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 22 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 22 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 46 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 46 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 356 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 356 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 35 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 890 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 925 График
Итого по разделу 8 28000 38 466 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 99 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 99 График
Итого по разделу 9 29000 99 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 561 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 293 113 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 660 График
индивидуальных предпринимателей 31212 26 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 686 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 828 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 559 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 387 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 30 285 График
нерезидентов 31602 16 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 30 301 График
Итого по разделу 1 31000 36 374 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 116 448 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 018 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 772 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 148 238 График
Итого по разделу 7 37000 148 238 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 184 612 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 384 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 384 График
Итого по разделу 1 41000 384 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
прочих резидентов 42504 379 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 379 График
Итого по разделу 2 42000 379 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
кредитных организаций 43301 43 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 43 График
Итого по разделу 3 43000 43 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 287 График
Евро 46102 13 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 300 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 122 График
Евро 46202 369 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 491 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 16 436 График
по Евро 46302 7 880 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 24 316 График
Итого по разделу 6 46000 25 107 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 10 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 36 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 461 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 618 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 7 График
другие комиссионные расходы 47109 36 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 168 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 24 778 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 14 330 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 39 108 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 122 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 122 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 120 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 697 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 817 График
Итого по разделу 7 47000 44 215 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 825 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 460 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 157 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 64 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 506 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 98 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 880 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 978 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 273 График
амортизация по нематериальным активам 48303 263 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 536 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 116 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 687 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 100 График
служебные командировки 48405 589 График
охрана 48406 1 860 График
реклама 48407 321 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 143 График
аудит 48410 175 График
страхование 48412 1 283 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 178 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 537 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 989 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 37 График
судебные и арбитражные издержки 48602 48 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 208 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 153 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 509 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 955 График
Итого по разделу 8 48000 57 964 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 128 092 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 312 704 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 591 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 19 588 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 19 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.