Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 178 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 045 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 045 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 278 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 278 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 График
кредитных организаций 11604 724 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 745 График
Итого по разделу 1 11000 76 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 783 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 206 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 366 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 375 График
Итого по разделу 2 12000 11 523 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 График
Итого по разделу 3 13000 48 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 372 График
Итого по разделу 5 15000 24 372 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 4 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 275 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 141 563 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 838 График
Итого по разделу 6 16000 146 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 175 График
Итого по символам 17101-17103 17100 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 237 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 170 930 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 237 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 259 147 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 494 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 781 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 360 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 325 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 331 График
Итого по разделу 1 21000 29 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 651 График
Итого по разделу 2 22000 651 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 494 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 494 График
Итого по разделу 3 23000 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 График
от кредитных организаций 24102 24 665 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 705 График
Итого по разделу 4 24000 24 705 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 1 372 График
опционы 25203 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 141 481 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 485 График
Итого по разделу 5 25000 142 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 722 График
Евро 26102 6 090 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 261 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 261 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 1 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 163 График
по Швейцарским франкам 26304 2 159 График
по Японским иенам 26305 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 311 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 110 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 472 График
Платины 26403 1 780 График
Палладия 26404 79 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 132 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 778 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 933 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 364 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 834 График
Итого по разделу 6 26000 52 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 367 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 578 График
Итого по разделу 7 27000 671 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 199 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 199 График
Итого по разделу 8 28000 1 199 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 378 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 220 261 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 671 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 250 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 251 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 179 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 179 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.