Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 704 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 704 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 019 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 019 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
кредитных организаций 11604 474 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 477 График
Итого по разделу 1 11000 54 979 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 958 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 809 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 206 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 269 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 275 График
Итого по разделу 2 12000 7 542 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 600 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 601 График
Итого по разделу 5 15000 17 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 4 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 102 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 105 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 309 График
Итого по разделу 6 16000 109 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
Итого по разделу 7 17000 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 127 033 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 189 754 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 223 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 826 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 435 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 261 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 564 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 564 График
Итого по разделу 1 21000 21 049 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 162 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 162 График
Итого по разделу 2 22000 162 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 346 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 346 График
Итого по разделу 3 23000 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 График
от кредитных организаций 24102 18 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 038 График
Итого по разделу 4 24000 18 038 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 957 График
опционы 25203 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 111 418 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 418 График
Итого по разделу 5 25000 112 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 357 График
Евро 26102 4 041 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 470 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 189 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 График
по Евро 26302 1 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 387 График
по Швейцарским франкам 26304 1 541 График
по Японским иенам 26305 394 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 542 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 291 График
Платины 26403 1 295 График
Палладия 26404 43 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 760 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 570 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 251 График
Итого по разделу 6 26000 31 452 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 114 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 219 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 411 График
Итого по разделу 7 27000 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 905 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 905 График
Итого по разделу 8 28000 905 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 184 901 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 853 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 853 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.