Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 066 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 006 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 511 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 700 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 238 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 277 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 200 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 200 График
Итого по разделу 1 11000 54 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 346 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 346 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 282 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 282 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 391 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 401 График
Итого по разделу 2 12000 19 486 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 График
Итого по разделу 3 13000 38 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 132 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 132 График
Итого по разделу 5 15000 14 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 4 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 255 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 238 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 188 016 График
Итого по символам 16301-16306 16300 188 254 График
Итого по разделу 6 16000 192 509 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 553 График
Итого по символам 17101-17103 17100 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 901 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 679 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 662 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 281 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 842 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 253 График
Итого по разделу 1 21000 19 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 408 График
Итого по разделу 2 22000 408 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Банков-нерезидентов 23107 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 94 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 94 График
Итого по разделу 3 23000 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 657 График
от кредитных организаций 24102 13 154 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 811 График
Итого по разделу 4 24000 13 811 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 476 График
опционы 25203 46 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 177 512 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 177 512 График
Итого по разделу 5 25000 179 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 939 График
Евро 26102 6 260 График
Швейцарских франков 26104 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 300 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 241 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 241 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 209 График
по Евро 26302 1 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 055 График
по Швейцарским франкам 26304 1 830 График
по Японским иенам 26305 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 455 График
Платины 26403 1 792 График
Палладия 26404 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 163 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 140 График
Страхование 26410 602 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 458 График
Итого по разделу 6 26000 48 770 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 174 График
Другие расходы 27308 495 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 737 График
Итого по разделу 7 27000 819 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 937 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 937 График
Итого по разделу 8 28000 937 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 798 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 241 736 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 819 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 262 444 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 263 381 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 861 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 861 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.