Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 768 График
кредитным организациям 11118 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 307 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
Итого по разделу 1 11000 38 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 494 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 694 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 172 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 172 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 13 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 График
Итого по разделу 3 13000 71 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 239 График
Итого по разделу 5 15000 4 239 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 074 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 074 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 820 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 898 График
Итого по символам 16301-16306 16300 120 718 График
Итого по разделу 6 16000 125 792 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 1 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 183 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 417 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 783 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 577 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 577 График
Итого по разделу 1 21000 13 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 График
Итого по разделу 2 22000 53 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 349 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 349 График
Итого по разделу 4 24000 4 349 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 158 График
опционы 25203 17 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 182 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 630 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 690 График
Итого по разделу 5 25000 124 872 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 307 График
Евро 26102 4 368 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 595 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 595 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 График
по Евро 26302 1 186 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 002 График
по Швейцарским франкам 26304 1 257 График
по Японским иенам 26305 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 163 График
Платины 26403 1 415 График
Палладия 26404 287 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 775 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 246 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 449 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 250 График
Итого по разделу 6 26000 37 498 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 57 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 236 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 266 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 124 График
Другие расходы 27308 476 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 662 График
Итого по разделу 7 27000 1 031 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 217 График
Итого по разделу 8 28000 217 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 166 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 414 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 737 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 031 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 181 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 181 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК (рег.№2388) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.