Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 244 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 910 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 440 655 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 434 948 График
кредитным организациям 11118 7 158 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 071 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 157 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 364 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 030 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 087 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 358 График
кредитных организаций 11504 5 861 График
прочих резидентов 11505 24 805 График
прочих нерезидентов 11508 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 52 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 График
Итого по разделу 1 11000 1 150 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 113 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 547 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 547 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 292 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 507 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 036 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 071 График
Итого по разделу 2 12000 235 068 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 772 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 866 График
Итого по разделу 3 13000 16 866 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 213 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 213 График
Итого по разделу 4 14000 2 213 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 989 984 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 136 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 138 616 График
Итого по разделу 5 15000 1 138 616 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 148 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 148 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 96 379 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 806 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 374 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 802 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 192 194 График
Прочие операционные доходы 16306 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 207 416 График
Итого по разделу 6 16000 1 303 943 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 219 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 603 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 463 График
денежной наличности 17304 1 959 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 407 График
Другие доходы 17306 342 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 171 График
Итого по разделу 7 17000 49 024 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 385 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 461 638 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 024 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 896 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 465 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 378 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 843 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 179 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 550 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 383 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 378 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 932 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 977 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 453 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 126 740 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 042 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 645 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 826 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 826 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 457 360 График
Нерезидентов 21602 531 График
Итого по символам 21601-21602 21600 457 891 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 633 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 699 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 699 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 287 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 287 График
Итого по разделу 2 22000 10 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 321 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 880 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 201 График
Итого по разделу 3 23000 3 201 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 118 График
от кредитных организаций 24102 987 565 График
от банков-нерезидентов 24103 138 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 126 039 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 126 040 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 382 График
опционы 25203 28 865 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 552 График
По другим операциям 25206 302 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 101 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 026 График
форварды 25302 1 503 870 График
опционы 25303 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 505 016 График
Итого по разделу 5 25000 1 537 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 226 296 График
Евро 26102 54 807 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 114 График
Швейцарских франков 26104 3 062 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 279 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 952 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 462 График
по Евро 26302 20 760 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 958 График
по Швейцарским франкам 26304 2 600 График
по Японским иенам 26305 19 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 382 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 625 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 679 График
Серебра 26402 3 487 График
Платины 26403 20 158 График
Палладия 26404 4 702 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 2 830 График
Страхование 26410 25 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 437 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 953 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 893 График
Итого по разделу 6 26000 510 749 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 91 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 76 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 396 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 563 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 839 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 859 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 804 График
Другие расходы 27308 23 689 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 191 График
Итого по разделу 7 27000 37 993 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 936 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 409 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 345 График
Итого по разделу 8 28000 17 345 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 188 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 644 047 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 177 107 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 993 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 859 147 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 876 492 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 843 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 843 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.