Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 352 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 59 891 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 706 График
негосударственным финансовым организациям 11111 55 237 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 713 701 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 579 График
гражданам (физическим лицам) 11115 694 902 График
кредитным организациям 11118 9 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 173 544 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 719 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 633 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 564 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 564 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 744 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 744 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 779 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 048 График
кредитных организаций 11504 7 959 График
прочих резидентов 11505 35 577 График
прочих нерезидентов 11508 439 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 802 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 52 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 График
Итого по разделу 1 11000 1 839 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 008 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 396 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 292 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 334 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 373 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 036 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 041 График
Итого по разделу 2 12000 387 445 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 094 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 723 График
Итого по разделу 3 13000 17 723 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 11 192 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 192 График
Итого по разделу 4 14000 11 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 419 700 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 190 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 623 485 График
Итого по разделу 5 15000 1 623 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 148 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 148 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 163 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 163 007 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 118 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 492 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 806 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 003 509 График
Прочие операционные доходы 16306 266 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 027 191 График
Итого по разделу 6 16000 2 190 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 829 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 844 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 463 График
денежной наличности 17304 1 956 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 440 График
Другие доходы 17306 393 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 80 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 252 График
Итого по разделу 7 17000 58 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 226 891 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 842 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 128 040 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 758 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 690 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 317 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 905 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 630 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 852 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 378 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 104 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 206 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 927 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 048 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 317 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 733 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 697 968 График
Нерезидентов 21602 643 График
Итого по символам 21601-21602 21600 698 611 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 983 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 487 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 487 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 392 График
Итого по разделу 2 22000 57 879 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 321 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 057 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 378 График
Итого по разделу 3 23000 4 378 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 253 График
от кредитных организаций 24102 1 417 021 График
от банков-нерезидентов 24103 191 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 609 093 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 89 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 89 График
Итого по разделу 4 24000 1 609 182 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 025 График
опционы 25203 45 156 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 850 График
По другим операциям 25206 1 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 693 График
форварды 25302 2 643 894 График
опционы 25303 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 645 781 График
Итого по разделу 5 25000 2 697 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 360 087 График
Евро 26102 101 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 114 График
Швейцарских франков 26104 10 283 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 471 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 494 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 025 График
по Евро 26302 29 345 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 159 График
по Швейцарским франкам 26304 3 780 График
по Японским иенам 26305 28 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 843 График
Серебра 26402 6 778 График
Платины 26403 29 192 График
Палладия 26404 6 804 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 741 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 2 830 График
Страхование 26410 38 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 207 539 График
Итого по разделу 6 26000 814 872 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
индивидуальных предпринимателей 27103 398 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 478 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 110 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 507 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 707 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 839 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 696 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 386 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 044 График
Другие расходы 27308 32 831 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 333 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 49 796 График
Итого по разделу 7 27000 51 981 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 140 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 27 531 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 51 671 График
Итого по разделу 8 28000 51 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 041 213 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 125 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 981 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 218 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 270 604 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 90 893 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 142 564 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 142 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.