Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 485 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 372 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 16 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 994 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 506 863 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 567 799 График
кредитным организациям 11118 3 996 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 371 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 073 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 038 График
в кредитных организациях 11215 204 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 306 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 306 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 61 114 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 266 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 048 График
кредитных организаций 11504 25 152 График
прочих резидентов 11505 33 844 График
прочих нерезидентов 11508 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 886 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 17 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 201 График
Итого по разделу 1 11000 1 521 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 248 337 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 622 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 622 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 143 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 592 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 591 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 485 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 839 График
Итого по разделу 2 12000 328 941 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 404 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 480 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 884 График
Итого по разделу 3 13000 13 884 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 310 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 310 График
Итого по разделу 4 14000 10 310 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 431 928 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 95 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 527 921 График
Итого по разделу 5 15000 527 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 68 877 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 608 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 201 803 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 213 706 График
Итого по разделу 6 16000 1 282 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 891 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 545 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 493 График
денежной наличности 17304 1 746 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 74 График
Другие доходы 17306 1 728 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 360 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 041 График
Итого по разделу 7 17000 41 843 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 850 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 834 698 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 843 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 727 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 014 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 416 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 293 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 427 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 137 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 614 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 357 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 399 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 057 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 427 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 270 График
Кредитных организаций 21415 406 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 676 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 200 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 216 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 572 288 График
Нерезидентов 21602 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 573 129 График
Итого по разделу 1 21000 749 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 838 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 541 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 541 График
Итого по разделу 2 22000 12 379 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 900 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 210 График
Итого по разделу 3 23000 12 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 316 График
от кредитных организаций 24102 441 671 График
от банков-нерезидентов 24103 96 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 546 339 График
Итого по разделу 4 24000 546 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 935 График
опционы 25203 38 258 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 743 График
По другим операциям 25206 557 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 504 477 График
опционы 25303 4 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 509 435 График
Итого по разделу 5 25000 1 552 928 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 298 917 График
Евро 26102 74 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 133 График
Швейцарских франков 26104 9 553 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 382 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 023 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 053 График
по Евро 26302 20 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 763 График
по Швейцарским франкам 26304 2 641 График
по Японским иенам 26305 24 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 417 График
Серебра 26402 3 543 График
Платины 26403 29 544 График
Палладия 26404 3 712 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 443 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 2 310 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 38 494 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 375 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 982 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 188 884 График
Итого по разделу 6 26000 676 835 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 210 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 235 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 766 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 222 График
индивидуальных предпринимателей 27203 850 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 838 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 121 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 046 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 842 График
Другие расходы 27308 28 916 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 122 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 930 График
Итого по разделу 7 27000 62 003 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 396 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 10 744 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 012 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 58 128 График
Итого по разделу 8 28000 58 128 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 587 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 762 180 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 788 312 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 003 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 612 495 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 670 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.