Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 778 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 54 182 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 291 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 747 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 449 732 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 466 264 График
кредитным организациям 11118 18 532 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 142 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 201 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 985 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 572 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 797 График
кредитных организаций 11504 21 624 График
прочих резидентов 11505 27 707 График
банков-нерезидентов 11507 144 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 844 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 20 805 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 805 График
Итого по разделу 1 11000 1 334 538 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 179 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 199 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 511 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 511 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 304 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 418 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 743 График
Итого по разделу 2 12000 237 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 193 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 440 График
Итого по разделу 3 13000 3 440 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 925 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 925 График
Итого по разделу 4 14000 8 925 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 247 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 104 622 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 300 943 График
Итого по разделу 5 15000 300 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 66 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 673 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 800 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 123 912 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 134 408 График
Итого по разделу 6 16000 1 201 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 649 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 531 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 536 График
денежной наличности 17304 300 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 94 График
Другие доходы 17306 1 075 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 880 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 005 График
Итого по разделу 7 17000 23 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 571 726 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 514 668 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 109 703 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 366 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 561 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 43 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 581 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 187 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 561 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 157 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 049 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 265 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 281 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 541 213 График
Нерезидентов 21602 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 541 670 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 159 График
Итого по разделу 1 21000 675 844 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 936 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 266 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 266 График
Итого по разделу 2 22000 4 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 857 График
прочих нерезидентов 23104 4 540 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 577 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 974 График
Итого по разделу 3 23000 17 974 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 524 График
от кредитных организаций 24102 202 622 График
от банков-нерезидентов 24103 109 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 314 017 График
Итого по разделу 4 24000 314 017 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 515 График
опционы 25203 27 775 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 267 График
По другим операциям 25206 583 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 314 171 График
опционы 25303 1 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 315 568 График
Итого по разделу 5 25000 1 347 708 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 926 График
Евро 26102 75 130 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 43 График
Швейцарских франков 26104 9 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 356 500 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 171 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 530 График
по Евро 26302 18 547 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 009 График
по Швейцарским франкам 26304 1 307 График
по Японским иенам 26305 25 015 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 408 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 319 График
Серебра 26402 5 345 График
Платины 26403 28 277 График
Палладия 26404 4 694 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 071 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 2 825 График
Публикация отчетности 26409 141 График
Страхование 26410 32 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 914 График
Итого по разделу 6 26000 585 993 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 522 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 522 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 83 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 333 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 888 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 304 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 87 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 22 503 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 441 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 324 График
Другие расходы 27308 15 388 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 790 График
Итого по разделу 7 27000 43 616 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 110 График
Итого по разделу 8 28000 39 110 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 120 349 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 680 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 265 692 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 616 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 989 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 028 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 239 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 239 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.