Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 556 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 676 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 262 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 076 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 255 590 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 809 График
кредитным организациям 11118 4 673 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 418 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 70 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 496 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 496 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 119 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 234 График
кредитных организаций 11504 14 662 График
прочих резидентов 11505 60 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 337 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 665 График
кредитных организаций 11604 29 682 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 347 График
Итого по разделу 1 11000 579 559 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 252 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 330 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 330 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 666 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 557 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 548 График
Итого по разделу 2 12000 105 694 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 386 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 501 График
Итого по разделу 3 13000 18 501 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 475 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 46 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 106 График
Итого по разделу 5 15000 159 106 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 000 График
По другим операциям 16203 16 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 735 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 942 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 97 350 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 805 003 График
Прочие операционные доходы 16306 1 978 График
Итого по символам 16301-16306 16300 910 273 График
Итого по разделу 6 16000 937 008 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 546 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 448 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 398 График
Итого по разделу 7 17000 6 634 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 685 253 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 114 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 634 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 806 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 661 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 54 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 457 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 172 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 372 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 581 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 074 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 587 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 4 127 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 714 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 176 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 291 599 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 291 685 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 070 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 070 График
Итого по разделу 1 21000 369 010 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 890 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 501 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 501 График
Итого по разделу 2 22000 7 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 73 График
прочих резидентов 23102 109 График
прочих нерезидентов 23104 2 043 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 934 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 159 График
Итого по разделу 3 23000 12 159 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 051 График
от кредитных организаций 24102 102 307 График
от банков-нерезидентов 24103 49 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 298 График
Итого по разделу 4 24000 170 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 301 График
опционы 25203 11 929 График
По другим операциям 25206 786 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 016 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 913 255 График
опционы 25303 214 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 913 469 График
Итого по разделу 5 25000 928 485 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 135 014 График
Евро 26102 40 985 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 116 График
Швейцарских франков 26104 3 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 350 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 687 График
по Евро 26302 10 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 478 График
по Швейцарским франкам 26304 1 206 График
по Японским иенам 26305 9 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 674 График
Серебра 26402 2 713 График
Платины 26403 16 449 График
Палладия 26404 2 741 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 164 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 577 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 13 636 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 555 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 956 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 494 График
Итого по разделу 6 26000 297 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 105 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 400 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 229 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 13 617 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 289 График
Итого по разделу 7 27000 19 440 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 884 График
Итого по разделу 8 28000 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 376 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 408 364 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 440 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 804 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 805 089 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛМАЗЭРГИЭНБАНК (рег.№2602) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.